Conciliar un banco con el estado de cuenta

Para qué sirve

Conciliar un banco es comparar los movimientos que registraste en el sistema contra el estado de cuenta real que te entrega el banco, para asegurarte de que coinciden.

Pasos

1. Entra a Contabilidad → Bancos y haz clic en Conciliar, en la fila de la cuenta bancaria que quieres cuadrar.
2. Elige el rango de fechas que cubre tu estado de cuenta.
3. Marca, uno por uno, los movimientos que efectivamente aparecen en el extracto del banco.
4. Si el banco te cobró algo que todavía no tenías registrado, usa Gastos bancarios o Impuestos bancarios para dejarlo contabilizado.
5. Si hubo algún depósito o entrada que no tenías registrada, usa Entradas bancarias.
6. Revisa los totales: Saldo de la última conciliación, Entradas, Salidas, Saldo Final y la Diferencia con el extracto. La conciliación está correcta cuando la Diferencia da 0.00.
7. Guarda la conciliación.

Errores comunes

• «Ya existe una conciliacion en esa fecha.»: ya conciliaste ese banco con esa fecha de fin. Elige otra fecha o edita la conciliación existente.
• «La fecha de la conciliacion bancaria no puede ser menor a la fecha de la ultima conciliacion»: la fecha fin debe ser posterior a la de tu última conciliación guardada.
• «No puede ser mayor a la fecha actual»: no puedes conciliar con una fecha futura.
• «Error ingrese primero una fecha fin»: completa la fecha fin antes de marcar movimientos.
• «La conciliación debe dar 0 para poder guardarse»: la Diferencia entre tus movimientos y el extracto no cuadra; revisa que marcaste todos los movimientos reales y que registraste los gastos, impuestos o entradas que te faltaban.

¿Por qué no puedo editar o eliminar un cobro, pago o asiento?

Si el movimiento ya quedó marcado dentro de una conciliación, el sistema lo bloquea con el mensaje «…se encuentra conciliado con el banco, por lo cual no se puede modificar». Para liberarlo, primero elimina la conciliación (solo puedes eliminar la última de ese banco) desde el listado de Bancos.